本站消息,5月23日,浦银安盛普裕一年定开债券最新单位净值为1.0254元,累计净值为1.0634元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普裕一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.09%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为章潇枫,章潇枫于2022年3月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.37%。
资料显示,广大转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。),对应正股名广大特材,正股最新价为12.21元,转股开始日为2023年4月19日,转股价为33.07元。
资料显示,芯海转债信用级别为“A+”,债券期限6年(第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。),对应正股名芯海科技,正股最新价为27.65元,转股开始日为2023年1月30日,转股价为55.67元。
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