本站消息，5月23日，浦银安盛普裕一年定开债券最新单位净值为1.0254元，累计净值为1.0634元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨2.48%，近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛普裕一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.09%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为章潇枫，章潇枫于2022年3月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.37%。
资料显示，广大转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。），对应正股名广大特材，正股最新价为12.21元，转股开始日为2023年4月19日，转股价为33.07元。
资料显示，芯海转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。），对应正股名芯海科技，正股最新价为27.65元，转股开始日为2023年1月30日，转股价为55.67元。
以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理股票配资的好选择，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。