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股票配资信息 5月23日基金净值:平安合丰定开债最新净值1.0534,涨0.04%

发布日期:2024-07-26 14:59    点击次数:76

股票配资信息 5月23日基金净值:平安合丰定开债最新净值1.0534,涨0.04%

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本站消息,5月23日,平安合丰定开债最新单位净值为1.0534元,累计净值为1.2304元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.34%,近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安合丰定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.73%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为罗薇,罗薇于2022年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.74%。

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