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国内配资公司排名 5月23日基金净值:中加恒享三个月定开债券最新净值1.0255,涨0.08%

发布日期:2024-07-26 14:01    点击次数:169

国内配资公司排名 5月23日基金净值:中加恒享三个月定开债券最新净值1.0255,涨0.08%

5月13日,第三届长三角国际应急减灾和救援博览会(下称“博览会”)在国家会展中心开幕。

本站消息,5月23日,中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0255元,累计净值为1.0784元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨1.32%,近6个月上涨2.97%,近1年上涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.95%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为张楠,张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.9%。

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